انتخاب نرم افزار تجارت روزانه مناسب

Shobhit Seth یک نویسنده آزاد و متخصص کالاها ، سهام ، سرمایه گذاری های جایگزین ، رمزنگاری و همچنین اخبار بازار و شرکت است. شوبیت علاوه بر اینکه یک معامله گر و مشاور مشتقات است ، بیش از 17 سال تجربه به عنوان مدیر محصول دارد و صاحب FutureOptionsetC.com است. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را در مدیریت مالی از هلند و لیسانس فناوری خود از هند دریافت کرد.

Akhilesh Ganti یک متخصص تجارت فارکس است که 20+ سال تجربه دارد و مستقیماً مسئولیت کلیه تصمیمات مربوط به معاملات ، ریسک و مدیریت پول را که در Arctosfx LLC گرفته شده است ، بر عهده دارد. وی مدرک لیسانس بیوشیمی و MBA را از M. S. U کسب کرده است ، و همچنین مشاور تجارت کالا (CTA) ثبت شده است.

برنامه های رایانه ای امکان خودکارسازی معاملات را آسان کرده است ، به خصوص برای فعالیت های فشرده کوتاه مدت مانند معاملات روز ، و استفاده از نرم افزار معاملاتی بسیار محبوب است. این بحث بر سر پتانسیل سود ادامه می یابد که می تواند از فعالیت های روزمره با استفاده از سیستم عامل های تجارت آنلاین حاصل شود ، زیرا گفته می شود هزینه های کارگزاری و کمیسیون ها بخش عمده ای از پتانسیل سود موجود را از بین می برد. بنابراین انتخاب نرم افزار تجارت روزانه مناسب با تجزیه و تحلیل هزینه و فایده ، ارزیابی کاربرد آن در نیازها و استراتژی های تجاری فردی و همچنین ویژگی ها و عملکردهای مورد نیاز بسیار مهم است.

معاملات روز یک فعالیت معاملاتی محدود است که در آن موقعیت های خرید یا فروش در همان روز معاملاتی بسته می شوند و با هدف ایجاد سود در قیمت های کوچکتر در حجم سفارش بزرگ با خرید و فروش مکرر ، معمولاً در اهرم.

غذای اصلی

• نرم افزار معاملاتی روز مستلزم ابزارها و سیستم عامل های ورودی سفارش است که به معامله گران روز اجازه می دهد کار خود را به روشی کارآمد و مداوم انجام دهند.
• این سیستم عامل ها اغلب شامل معاملات خودکار بر اساس پارامترهای تعیین شده توسط روز معامله گر هستند و امکان ارسال سریعتر به بازار به بازار را فراهم می کنند.
• انتخاب سیستم نرم افزاری معاملاتی روز مناسب نیاز به درک هزینه ها و مزایای هر پیشنهاد دارد و اگر عملکرد آن را به حداکثر برسانید.

نرم افزار تجارت روزانه چیست؟

نرم افزار تجارت روزانه یک برنامه رایانه ای را تشکیل می دهد که معمولاً توسط شرکت های کارگزاری ارائه می شود تا به مشتریان کمک کند تا فعالیت های روزمره خود را به صورت کارآمد و به موقع انجام دهند. آنها غالباً تجزیه و تحلیل را به صورت خودکار انجام می دهند و به تنهایی معاملات را وارد می کنند که معامله گران را قادر می سازد سودهایی را کسب کنند که دستیابی به فانی ها دشوار خواهد بود. به عنوان مثال ، یک معامله گر روزانه ممکن است به صورت دستی ردیابی دو شاخص فنی (مانند میانگین حرکت 50 و 200 روزه) در سه سهام مختلف مورد نظر خود غیرممکن باشد ، اما یک نرم افزار خودکار تجارت روزانه می تواند به راحتی این کار را انجام دهد و قرار دهدمعاملات پس از رعایت معیارهای تعیین شده.

ویژگی ها و کارکردهای موجود ممکن است از یک بسته نرم افزاری به دیگری متفاوت باشد و ممکن است در نسخه های مختلف باشد. به غیر از کارگزاران ، فروشندگان مستقل نیز نرم افزاری برای تجارت روزانه ارائه می دهند که تمایل به داشتن ویژگی های پیشرفته تری دارند.

نرم افزار تجارت روزانه چگونه کار می کند؟

سه ویژگی اساسی هر نرم افزار تجارت روزانه شامل موارد زیر است:

• عملکرد اجازه می دهد تا استراتژی معاملاتی (بر اساس شاخص های فنی ، اخبار ، سیگنال های معاملاتی یا تشخیص الگوی) در سیستم معاملاتی
• عملکرد خودکار سفارش (معمولاً با دسترسی مستقیم به بازار) پس از رعایت معیارها
• ابزارهای تحلیلی برای ادامه ارزیابی دارایی های موجود (در صورت وجود) ، تحولات بازار و ویژگی هایی که بر این اساس بر روی آنها عمل می کنند

هر نرم افزار تجارت روزانه نیاز به تنظیم یک بار استراتژی معاملاتی به همراه تعیین محدودیت های معاملاتی ، قرار دادن سیستم در داده های زنده و اجازه دادن به آن در معاملات دارد.

یک مثال ساده: فرض کنید سهام ABC در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و در NASDAQ دو لیست است. شما به دنبال فرصت های داوری هستید و یک نرم افزار تجارت روزانه برای آن وجود دارد. شما موارد زیر را تنظیم کرده اید:

• سهام ABC را برای Arbitrage انتخاب کنید و دو بازار (NYSE و NASDAQ) را برای تجارت انتخاب کنید.
• با فرض اینکه هر دو پا تجارت Intraday در کل 0. 10 دلار برای هر سهم برای کارگزاری و کمیسیون هزینه کنید. هدف شما این است که بیش از این مبلغ به دنبال دیفرانسیل قیمت بین دو بازار باشید. بنابراین شما (مثلاً 0. 20 دلار یا بالاتر) را به عنوان دیفرانسیل قیمت تنظیم کرده اید - یعنی ، این نرم افزار فقط در صورت پیشنهاد و درخواست قیمت در دو بازار باید یک سفارش خرید و فروش همزمان را اجرا کند.
• تعداد سهام خریداری شده و به یک سفارش را تنظیم کنید (مثلاً 10،000 سهم).
• بگذارید این راه اندازی زنده شود.

بگویید این نرم افزار مشخص می کند که ABC به نقل از 62. 10 دلار در NYSE و 62. 35 دلار در NASDAQ (دیفرانسیل 0. 25 دلار) برای سفارشات بیش از حد تعیین شده 10،000 سهم است. نرم افزار تجارت روزانه تجارت را مطابق با معیارهای تعریف شده آغاز می کند و سفارشات را به دو مبادله ارسال می کند (با قیمت کمتری بخرید و با قیمت بالاتر بفروشید). اگر همه چیز خوب پیش برود ، این نرم افزار تجارت روزانه ((62. 35-62. 10)-0. 10 = 0. 15) * (10،000) = 1500 دلار سود خالص برای معامله گر در یک فلاش ایجاد می کند.

پیشرفت های بیشتر در نرم افزار فوق ممکن است شامل ویژگی های متوقف شده باشد-می گویند اگر فقط تجارت خرید شما اجرا شود اما تجارت فروش نیست. چگونه باید نرم افزار تجارت روزانه با موقعیت طولانی ادامه یابد؟چند گزینه را می توان به عنوان ویژگی های پیشرفته در نرم افزار درج کرد:

• برای یک زمان خاص به دنبال فرصت های فروش با قیمت های مشخص شده باشید. اگر هیچ فرصتی در زمان مشخص مشخص نشده باشد ، از بین رفته است.
• در صورت برخورد محدودیت ، محدودیت های ضرر را متوقف کرده و از سفارش خرید استفاده کنید
• به یک تکنیک متوسط تغییر دهید - سهام بیشتری را با قیمت های پایین تر برای کاهش قیمت کلی بسازید

ویژگی ها و عملکرد

موارد فوق نمونه ای از داوری است که فرصت های معاملات کوتاه مدت است. بسیاری از این نوع فعالیت های تجارت روزانه را می توان از طریق نرم افزار تجارت روزانه تنظیم کرد و بنابراین انتخاب مناسب با نیازهای شما بسیار مهم می شود. برخی از ویژگی های نرم افزار خوب تجارت روزانه:

• استقلال پلتفرم: مگر اینکه یک معامله گر الگوریتم های بسیار پیچیده ای را برای تجارت روزانه که به رایانه های اختصاصی رده بالا نیاز دارند ، اجرا کند ، توصیه می شود با یک نرم افزار مبتنی بر وب استفاده کنید. مزایا شامل اتصال از هرجای دیگر ، نصب دستی به روزرسانی ها و هزینه های نگهداری نیست. با این حال ، اگر از الگوریتم های بسیار پیچیده ای استفاده می کنید که به محاسبات پیشرفته نیاز دارند ، بهتر است نرم افزار قابل نصب مبتنی بر رایانه را در نظر بگیرید ، اگرچه این کار پرهزینه خواهد بود.
• نیازهای خاص شما برای معاملات روز: آیا شما یک استراتژی ساده برای تجارت روزانه برای ردیابی متوسط در سهام را دنبال می کنید ، یا به دنبال اجرای یک استراتژی پیچیده معاملات بدون خنثی دلتا از جمله گزینه ها و سهام هستید؟آیا به خوراک فارکس احتیاج دارید یا با محصولات خاص مانند گزینه های باینری تجارت می کنید؟اعتماد به مطالبات مربوط به محتوای وب سایت Stockbrokers برای درک این پیشنهاد کافی نیست. نسخه آزمایشی را بخواهید و در مرحله اولیه آن را کاملاً ارزیابی کنید. از طرف دیگر ، آموزش صفحه نمایش (در صورت موجود بودن) را از کارگزار سهام یا فروشنده بررسی کنید تا به وضوح مناسب برای نیازهای تجاری خود را درک کنید.
• ویژگی های اضافی: تلاش برای معاملات روز برای سرمایه گذاری در حرکات قیمت کوتاه مدت در طول روز. چنین حرکات قیمت کوتاه مدت به نوبه خود در درجه اول توسط اخبار و عرضه و تقاضا (از جمله عوامل دیگر) هدایت می شود. آیا استراتژی تجارت روزانه شما به اخبار ، نمودارها ، داده های سطح 2 ، اتصال اختصاصی به بازارهای خاص (مانند OTC) ، فیدهای داده خاص و غیره نیاز دارد؟اگر چنین است ، آیا اینها در نرم افزار گنجانده شده اند یا اینکه معامله گر مجبور است به طور جداگانه از منابع دیگر مشترک شود ، از این طریق هزینه را افزایش می دهد؟
• ویژگی های تحلیلی: به مجموعه ویژگی های تحلیلی که ارائه می دهد توجه کنید. در اینجا تعداد کمی از آنها هستند:

1. شاخص های فنی/تشخیص الگوی: برای معامله گران که سعی در پیش بینی سطح و جهت قیمت آینده دارند ، تعداد زیادی از شاخص های فنی در دسترس است. هنگامی که معامله گر شاخص های فنی را دنبال می کند ، باید اطمینان حاصل کند که نرم افزار تجارت روزانه از اتوماسیون لازم برای پردازش کارآمد معاملات بر اساس شاخص فنی مورد نظر پشتیبانی می کند.
2. به رسمیت شناختن فرصت های داوری: برای بهره مندی از اختلاف قیمت جزئی سهم دو لیست در بازار متعدد ، خرید همزمان (با مبادله قیمت پایین) و فروش (در بازار قیمت بالا) فرصت های سود را امکان پذیر می کند و یکی از استراتژی های رایج استبا استفاده از نرم افزار تجارت روزانه. این امر نیاز به اتصال به هر دو بازار دارد ، امکان بررسی اختلاف قیمت در هنگام وقوع و اجرای معاملات به موقع.
3. استراتژی های مبتنی بر مدل ریاضی: تعداد کمی از استراتژی های معاملاتی خودکار مبتنی بر مدل های ریاضی-مانند استراتژی معاملات بی طرف دلتا-وجود دارد که تجارت در ترکیبی از گزینه ها و امنیت اساسی آن امکان پذیر است ، جایی که معاملات برای جبران دلتاهای مثبت و منفی قرار می گیرند تا نمونه کارهادلتا در صفر نگهداری می شود. نرم افزار تجارت روزانه باید از هوش داخلی برای ارزیابی منابع فعلی ، تأیید قیمت بازار موجود و اجرای معاملات برای سهام و گزینه ها در صورت لزوم برخوردار باشد.
4. روند زیر استراتژی ها: مجموعه دیگری از استراتژی های دیگری که معمولاً از طریق نرم افزار تجارت روزانه اجرا می شود.

هزینه و سایر ملاحظات

همانطور که از لیست بالا مشاهده می شود ، آسمان محدودیت برنامه نویسی رایانه و سیستم های نرم افزاری خودکار است. هر چیز و همه چیز می تواند به صورت خودکار باشد ، با بسیاری از سفارشی سازی ها. جدا از انتخاب نرم افزار مناسب ، آزمایش استراتژی های مشخص شده در مورد داده های تاریخی (تخفیف هزینه های کارگزاری) ، ارزیابی پتانسیل سود واقع گرایانه و تأثیر هزینه های نرم افزار تجارت روزانه بسیار مهم است و فقط پس از آن به اشتراک می گذرد. این یکی دیگر از مناطق برای ارزیابی است ، زیرا بسیاری از کارگزاران عملکردی در زمینه های نرم افزاری خود را در سیستم عامل های نرم افزاری خود ارائه می دهند.

• هزینه نرم افزار: آیا این نرم افزار به عنوان بخشی از حساب کارگزاری استاندارد در دسترس است یا با هزینه اضافی همراه است؟بسته به فعالیت تجاری شخصی شما ، تجزیه و تحلیل هزینه و فایده باید انجام شود. برای ارزیابی نسخه های موجود و ویژگی های آنها باید مراقب باشید. بیشتر نرم افزار معاملاتی به طور پیش فرض با یک حساب کارگزاری استاندارد رایگان می شود اما ممکن است لزوماً تمام ویژگی های مورد نیاز را برآورده کند که نیازهای تجاری شما را برآورده می کند. حتماً هزینه های نسخه های بالاتر را که ممکن است به طور قابل توجهی بالاتر از استاندارد باشد ، بررسی کنید. این هزینه ها باید در ارزیابی بازده از معاملات و تصمیماتی که فقط بر اساس دستاوردهای واقع گرایانه انجام می شود ، تخفیف یابد.
• دقت قیمت: آیا کارگزار و نرم افزار تجارت روزانه از NBBO (بهترین پیشنهاد و پیشنهاد ملی) پشتیبانی می کند؟کارگزارانی که شرکت کنندگان NBBO هستند ، موظفند معاملات مشتری را با بهترین پیشنهاد در دسترس اجرا کنند و از قیمت بپرسند و از رقابت قیمت اطمینان حاصل کنند. بسته به آیین نامه خاص کشور ، کارگزاران ممکن است (یا ممکن است) مجبور شوند بهترین پیشنهاد را ارائه دهند و قیمت ها را بپرسند. معامله گران تجارت اوراق بهادار بین المللی با کارگزاران و نرم افزارهای بین المللی باید این موضوع را برای بازار خاص تأیید کنند.
• ویژگی های محافظ: داشتن نرم افزار برای شما بسیار هیجان انگیز است ، اما محافظت از این مهم است. با پیشرفت فناوری ، "الگوریتم ها و نرم افزارهای خرابکاری" نیز وجود دارد که سعی در شناسایی سفارشات طرف دیگر در بازار دارند. آنها به گونه ای طراحی شده اند که به صاحبان خود اجازه می دهند با "سنجش" سفارشات از طرف دیگر از آن بهره مند شوند. شایان ذکر است که آیا نرم افزار تجارت روزانه شما در برابر چنین خرابکاری آسیب پذیر است یا اینکه آیا از ویژگی های پیشگیرانه برای پنهان کردن قرار گرفتن در معرض سایر شرکت کنندگان در بازار برخوردار است.

خط پایین

افق های بی پایان برای کشف با استفاده از برنامه های رایانه ای و سیستم های نرم افزاری خودکار وجود دارد. ممکن است کسب درآمد با کلیک یک دکمه بسیار هیجان انگیز باشد ، اما باید کاملاً از آنچه در پشت صحنه می گذرد آگاه باشد: آیا سفارش خودکار در بازار مناسب با قیمت مناسب در حال بدست آوردن است ، آیا این استراتژی مناسب را دنبال می کندو غیرهبسیاری از ناهنجاری های تجاری به سیستم های معاملاتی خودکار نسبت داده شده است. ارزیابی کامل از نرم افزار تجارت روزانه با درک روشنی از استراتژی تجارت مورد نظر شما می تواند به معامله گران فردی اجازه دهد تا از مزایای تجارت خودکار روز بهره مند شوند.