سطح پشتیبانی و مقاومت در تجارت فارکس: چرا مهم هستند

سطح پشتیبانی و مقاومت ابزارهای مهم تجزیه و تحلیل فنی است که توسط معامله گران فارکس برای شناسایی سطح بالقوه قیمت که در آن یک جفت ارز ممکن است خرید یا فشار فروش را تجربه کند ، استفاده می شود.

سطح پشتیبانی و مقاومت از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا آنها می توانند به معامله گران کمک کنند تا نقاط ورود و خروج بالقوه را برای معاملات خود شناسایی کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است هنگام نزدیک شدن قیمت به یک سطح پشتیبانی ، به دنبال خرید یک جفت ارز باشد یا وقتی قیمت به یک سطح مقاومت نزدیک می شود ، بفروشد. معامله گران همچنین ممکن است از سطح پشتیبانی و مقاومت برای تعیین سطح متوقف کردن و سودآوری برای معاملات خود استفاده کنند.

سطح پشتیبانی و مقاومت چیست

در نمودار بالا می توانید خطوط پشتیبانی و مقاومت به طور خودکار کشیده شده را با نشانگر پشتیبانی و مقاومت مشاهده کنید.

پشتیبانی یک سطح قیمت است که در آن تقاضا برای یک جفت ارز به اندازه کافی قوی است تا از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری کند. به عبارت دیگر ، این سطحی است که انتظار می رود خریداران وارد بازار شوند و قیمت را بیشتر کنند. معامله گران اغلب با جستجوی مناطقی در نمودار که قیمت قبلاً پس از رسیدن به یک سطح خاص ، مسیر را معکوس کرده است ، سطح پشتیبانی را شناسایی می کنند.

از طرف دیگر ، مقاومت ، سطح قیمت است که در آن عرضه یک جفت ارز به اندازه کافی قوی است تا از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند. به عبارت دیگر ، این سطحی است که انتظار می رود فروشندگان وارد بازار شوند و قیمت را پایین بیاورند. معامله گران اغلب با جستجوی مناطقی در نمودار که قیمت قبلاً پس از رسیدن به یک سطح خاص ، مسیر را معکوس کرده است ، سطح مقاومت را مشخص می کنند.

چرا ایجاد سطح پشتیبانی و مقاومت مهم است

سطح پشتیبانی و مقاومت توسط معامله گران و تحلیلگران بر اساس داده های قیمت تاریخی و تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی سطح بالقوه قیمت که در آن یک جفت ارز ممکن است خرید یا فروش فشار را تجربه کند ، ساخته شده است.

سطح پشتیبانی و مقاومت در ساختمان به دلایل مختلف می تواند مفید باشد:

• تصمیمات تجاریمعامله گران می توانند از سطح پشتیبانی و مقاومت برای تصمیم گیری در مورد تجارت استفاده کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است به دنبال خرید یک جفت ارز هنگام نزدیک شدن قیمت به یک سطح پشتیبانی یا فروش باشد وقتی قیمت به سطح مقاومت نزدیک می شود.
• مدیریت ریسک . معامله گران می توانند از سطح پشتیبانی و مقاومت برای تعیین سطح متوقف و سودآور برای معاملات خود استفاده کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است در صورت کاهش قیمت زیر آن سطح ، دستور توقف از دست دادن را زیر سطح پشتیبانی تنظیم کند تا ضررهای احتمالی آنها را محدود کند.
• شناسایی رونداز سطح پشتیبانی و مقاومت می توان برای شناسایی روندهای موجود در بازار استفاده کرد. به عنوان مثال ، اگر قیمت یک جفت ارز به طور مداوم از سطح پشتیبانی خارج شود و بالاتر حرکت کند ، ممکن است نشان دهنده صعود در بازار باشد.
• تأیید حرکات قیمت. سطح پشتیبانی و مقاومت می تواند تأیید حرکات قیمت را ارائه دهد. اگر یک جفت ارز از سطح مقاومت عبور کند ، ممکن است یک سیگنال صعودی و ادامه بالقوه صعود را نشان دهد.

به طور خلاصه ، سطح پشتیبانی و مقاومت در ساختمان بخش مهمی از تجزیه و تحلیل فنی است و می تواند برای تصمیم گیری در مورد تجارت ، مدیریت ریسک ، شناسایی روند و تأیید حرکات قیمت در بازار فارکس مفید باشد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که سطح پشتیبانی و مقاومت همیشه دقیق نیست و گاهی اوقات می تواند شکسته شود. معامله گران همیشه باید از سایر ابزارهای تحلیل فنی و استراتژی های مدیریت ریسک برای تأیید تصمیمات تجاری خود و مدیریت موقعیت های خود استفاده کنند. افسوس ، حتی معامله گران باتجربه همیشه سطح را به درستی نمی سازند.

هنگامی که پشتیبانی مقاومت می شود - و برعکس

در معاملات فارکس ، هنگامی که قیمت یک جفت ارز زیر سطح پشتیبانی قرار می گیرد ، سطح پشتیبانی می تواند به سطح مقاومت تبدیل شود و سپس سعی در بازگشت به عقب داشته باشد. هنگامی که قیمت به سطح پشتیبانی قبلی که از آن شکسته شده بود ، می رسد ، ممکن است با فشار فروش روبرو شود و باعث شود قیمت دوباره کاهش یابد. این امر به این دلیل است که سطح پشتیبانی قبلی اکنون به یک سطح مقاومت تبدیل شده است ، جایی که معامله گران که قبلاً جفت ارز را در آن سطح خریداری کرده بودند ، ممکن است به دنبال فروش و سود باشند.

به عنوان نمونه ، به صعود در نمودار هفتگی EURUSD نگاه کنید:

نمودار تجارت قیمت را در نزدیکی سطح مقاومت (دایره نارنجی) نشان می دهد. سرانجام قیمت در سطح مقاومت می شکند و به یک سطح پشتیبانی (دایره آبی) تبدیل می شود.

این معکوس نقش بین سطح پشتیبانی و مقاومت می تواند به دلیل تغییر در احساسات بازار ، اخبار اقتصادی یا سایر عواملی که بر درک معامله گران از ارزش جفت ارز تأثیر می گذارد ، اتفاق بیفتد. این مهم است که معامله گران از این تغییرات آگاه باشند و استراتژی های معاملاتی خود را بر این اساس تنظیم کنند. به عنوان مثال ، اگر یک سطح پشتیبانی به یک سطح مقاومت تبدیل شده باشد ، یک معامله گر ممکن است به دنبال فرصت های کوتاه فروش باشد یا منتظر بماند تا قیمت قبل از ورود به موقعیت طولانی ، سطح مقاومت را از بین ببرد.

بهترین راه برای شناسایی پشتیبانی و مقاومت

برای حذف فاکتور انسانی ، از شاخص های ویژه ای که سطح پشتیبانی و مقاومت را ایجاد می کند ، استفاده کنید. در اینجا برخی از آنها آورده شده است:

1. نشانگر پشتیبانی و مقاومت برای MT4 به طور خودکار سطوح کلیدی را در نمودار ترسیم می کند ، با قرمز نشانگر مقاومت و آبی نشانگر پشتیبانی است. این باعث صرفه جویی در وقت برای معامله گران می شود ، اما مبتدیان برای به دست آوردن تجربه باید به صورت دستی سطح را جلب کنند. این سطوح قرار دادن سفارش را راهنمایی می کنند و به تعیین سیگنال ها برای افتتاح معاملات کمک می کنند.
2. نشانگر Arrows Breakout مقاومت در برابر پشتیبانی ، یک نشانگر محبوب فارکس است که برای پلت فرم MT4 برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت قوی طراحی شده است. این شاخص از Fractals ، CCI و RSI برای تعیین بهترین خطوط پشتیبانی و مقاومت و مناطق استفاده می کند و آنها را به ترتیب به رنگ آبی و قرمز در نمودار نشان می دهد. همچنین سیگنال های خرید و فروش را با فلش های آبی و مگنتا فراهم می کند.
3. نشانگر ADR Highlow یک شاخص فارکس است که معامله گران می توانند به صورت رایگان در پلت فرم MT4 از آن استفاده کنند. این شاخص میانگین دامنه روزانه (ADR) یک جفت ارز را اندازه گیری می کند و بالا و پایین روز را نشان می دهد ، و همچنین ابزاری عالی برای تنظیم ضرر متوقف و گرفتن سطح سود است. از بهترین شاخص ADR برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه و استفاده از استراتژی معاملاتی آنها با موفقیت استفاده کنید.

پس از مشخص شدن سطح پشتیبانی یا مقاومت ، معامله گران می توانند از این اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد تجارت استفاده کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر ممکن است هنگام نزدیک شدن قیمت به یک سطح پشتیبانی ، به دنبال خرید یک جفت ارز باشد یا وقتی قیمت به یک سطح مقاومت نزدیک می شود ، بفروشد. با شاخص های مختلف می توانید سطح پشتیبانی و مقاومت مربوطه را شناسایی کرده و استراتژی های معاملاتی خود را بر اساس آنها بسازید. علاوه بر این ، تنظیمات و سفارشی سازی های مفید به شاخص ها می تواند به راحتی سبک تجارت شما را متناسب کند.